黄石市供销社2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市供销社2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市供销社2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  黄石市供销社概况

一、部门主要职责

    宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社的发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。

二、机构设置情况

    从单位构成看，黄石市供销社部门决算由实行独立核算的黄石市供销社本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入黄石市供销社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市供销社（本级）

    按“三定”方案，市供销社机关全额拨款事业编制为24名，核定部门领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

        2023年度收、支总计均为712.97万元。与2022年度相比，收、支总计各增加13.93万元，增长2%，主要原因一是因为2023年度单位原有项目“农村电商、基层社改革”专项因全市农业社会化服务及共同缔造工作的需要拆分为“农业社会化服务及农村电商、基层改革”和“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”两个专项，年初项目总预算较上年增加10万元，年终决算较上年度增加10.26万元；二是因为2022年及以前年度职业年金单位部分未缴纳，从2023年11月起开始缴纳职业年金单位部分。

二、收入决算情况说明

 

        2023年度收入合计712.97万元，与2022年度相比，收入合计增加13.93万元，增长2%。其中：财政拨款收入712.97万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

        2023年度支出合计712.97万元，与2022年度相比，支出合计增加13.93万元，增长2%。其中：基本支出661.64万元，占本年支出92%；项目支出51.33万元，占本年支出8%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2023年度财政拨款收、支总计均为712.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.93万元，增长2%。主要原因一是因为2023年度单位原有项目“农村电商、基层社改革”专项因全市农业社会化服务及共同缔造工作的需要拆分为“农业社会化服务及农村电商、基层改革”和“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”两个专项，年初项目总预算较上年增加10万元，年终决算较上年度增加10.26万元；二是因为2022年度及以前职业年金单位部分未缴纳，从2023年起开始缴纳职业年金单位部分。

       2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入712.97万元，比2022年度决算数增加13.93万元。增加主要原因一是因为2023年度单位原有项目“农村电商、基层社改革”专项因全市农业社会化服务及共同缔造工作的需要拆分为“农业社会化服务及农村电商、基层改革”和“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”两个专项，年初项目总预算较上年增加10万元，年终决算较上年度增加10.26万元；二是因为2022年度及以前职业年金单位部分未缴纳，从2023年起开始缴纳职业年金单位部分。

        政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

        2023年度一般公共预算财政拨款支出712.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.93万元，增长2%。主要原因一是因为2023年度单位原有项目“农村电商、基层社改革”专项因全市农业社会化服务及共同缔造工作的需要拆分为“农业社会化服务及农村电商、基层改革”和“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”两个专项，年初项目总预算较上年增加10万元，年终决算较上年度增加10.26万元；二是因为2022年度及以前职业年金单位部分未缴纳，从2023年起开始缴纳职业年金单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

        2023年度一般公共预算财政拨款支出712.97万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1.34万元，占1%。主要是用于开展招商引资工作产生的工作经费。

2.社会保障和就业（类）支出25.51万元，占3%。主要是用于两名退休人员去世抚恤金。

3. 商业服务业等（类）支出支出686.11万元，占96%。主要是用于维持机关各项工作正常运转的各类人员经费和公用经费类支出以及“农村电商、基层社改革”专项支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

        2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    680.26万元，支出决算为712.97万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：招商引资工作经费由财政年中统一划拨，未编入单位年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因退休老人去世抚恤费为不可预见支出，年初未编制预算，为年中增加预算。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为680.26万元，支出决算为686.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为2023年7-8月份新招录、遴选了两名在职人员，相应的人员经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2023年度一般公共预算财政拨款基本支出661.64万元，其中：

人员经费587.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

        公用经费74.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

        本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

         2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.4万元，支出决算为4.13万元，完成全年预算的93%。较上年减少18.85万元，下降82.03%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据财政精减开支的要求，压缩了公用经费支出，公务接待费用及公务用车运行维护费均有结余。决算数较上年减少的主要原因：2022年度有公务用车购置费支出，而本年度没有。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成全年预算的89%；较上年减少18.41万元，下降83.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：根据财政精减开支的要求，压缩了公用经费支出，公务用车运行维护费有结余，决算数较上年减少的主要原因：2022年度有公务用车购置费支出，而本年度没有。其中：

        (1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

        (2)公务用车运行费支出3.59万元，主要用于单位公务用车加油费、维修保养费、保险费及停车过路费等。

        截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.4万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.44万元，下降44.59%。决算数大于全年预算数的主要原因：主要原因是因为年初预算中公务接待费用不包含招商引资形成的商务接待费用，而招商引资预算为年中划拨，决算中公务接待费用包含因招商引资形成的接待费。其中：

        外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，     0人次（不包括陪同人员）。

        国内公务接待支出0.54万元，接待对象主要是省供销社等来黄调研及招商引资对象，主要是开展供销社综合改革及招商引资工作。2023年共接待国内来访团组4个，21人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

        本部门 2023年度机关运行经费支出 74.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.59万元，降低0.78%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

       本部门2023年度机关运行经费比上年决算数增加12.84万元，增长20.78%。主要原因是：较上年增加了驻村工作经费，以及因人员增长，相应的工会经费福利费等公用经费增长。

十一、政府采购支出说明

        本部门 2023年度政府采购支出总额 0.49万元，其中：政府采购货物支出 0.49万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

        截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1 辆，其中，副市级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金49.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，两个项目实施情况良好，经数据分析，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好，能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用，无截留、挪用现象。（附2023年度黄石市供销社部门整体绩效自评表）

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

        本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

         “农业社会化服务及农村电商、基层改革”项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为34.99万元，完成预算99.97％。

主要产出和效益：一是拓宽了基层社及农民专业合作社农产品销售渠道，增加了农民收入，提升了农民就业率；二是推动物流业发展，推进了我市农村电商产业的发展；三是升级改造了一些标杆基层社，选优配强了基层社工作队伍，为我市基层社恢复重建、升级改造奠定了良好的基础。

发现的问题及原因：一是项目推进进度还不够均衡。主要原因是：农产品种植、养殖等涉农项目存在季节因素，生产周期较长。二是对农民专业合作社的扶持力度有待进一步加强，主要是因为“农村电商、基层社改革现有经费有限。

        下一步改进措施：在节约成本的基础上，进一步加大对扶持资金的投入力度，扩大扶持对象的选择范围，发挥项目引导资金的带动效应。

“农业社会化服务及农村电商、基层改革”项目绩效自评综述：该项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优。

“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。

        主要产出和效益：一是支持了一些村级惠农项目的建设，为农民生活上带来了便利；二进一步提升了农业产业服务的覆盖面，支持了涉农主体开展综合性农业社会化服务，进一步促进了乡村振兴工作开展。

发现的问题及原因：项目资金有限，工作开展进度相对较缓。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，进一步加大资金扶持力度，发挥项目引导资金的带动效应。

        “共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”项目绩效自评综述该项目实施情况良好，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优。

（三）绩效评价结果应用情况。

        单位绩效评价结果应用情况。单位绩效评价结果应用于以下方面：一是进一步加强项目规划，全力推进项目有效运转；二是完善单位绩效目标管理工作，强化预算运行监控，规范资金使用管理；三是强化结果与预算安排相结合，为次年预算编制提供参考依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

         我部门无此项内容。

 

第四部分  其他需要说明的情况

我部门无其他需要说明的情况。

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指由国家或者有关单位依照有关规定发放给死者家属的费用。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销专项补贴支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我部门单位无其他专用名词。

 

 

第六部分  附件

 

一、2023年度黄石市供销社整体绩效评价自评表

2023年度黄石市供销社部门整体绩效自评表
单位名称：黄石市供销合作社联合社                                填报日期：   2024年6月28日
基本支出总额	661.64万元		项目支出总额	51.33万元
年度目标：	紧紧围绕市委、市政府和省社的总体部署，“立足三农，为农服务”，在此基础上保证全社机关在职及退休人员的合法权益，在合法合规的基顾上，保证在职及退体人员的各项工资福利待遇足额发放到位，同时严控公用经费支出尤其是三公经费支出，保证机关各项工作正常运转。推进基层组织全覆盖；推进三产业融合发展；推进本地冷链物流业发展；推进再生资源两网融合；推进土地托管服务、强化农资保价稳供、助力农产品上行；完成市防汛指挥部下达的防汛抗旱物资储备等任务。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本8分	公用经费控制	公用经费控制率		2分	≤100%	99.21%	2分
		在职人员控制	在职人员控制率		2分	≤100%	95.83%	2分
		项目支出成本控制	会议费控制率		1分	≤0.4万元	0.4万元	1分
			“三公经费”变动率		1分	≤0%	-82.03%	1分
			项目成本投入产出比		1分	控制项目成本，年度项目预算略有节余	节余约1.7万元	1分
			新增资产支出控制率		1分	新增资产采购预算范围内	无政府采购资产支出	1分
	管理效率22分	战略管理	中长期规划相符性		2分	部门规划与市委市政府战略相匹配	相匹配	2分
			工作计划健全性		2分	年度工作计划与部门职能及中长期规划相匹配	相匹配	2分
		预算编制	预算编制科学性		1分	内容真实、完整、准确	内容真实、完整、准确	1分
			预算编制合理性		1分	基本支出编制有据可依，重点项目预算有保障	基本支出编制有据可依，重点项目预算有保障	1分
			立项规范性		1分	立项依据充分	立项依据充分	1分
			预算调整率		1分	力争预算调整率为0	调整率为4.8%	0分
		预算执行	预算执行率		2分	≥95%	99.40%	1分
			结转结余率		1分	≤5%	0.60%	1分
			政府采购执行率		1分	100%	100%	1分
			非税收入预算完成率		1分	单位无非税收入	单位无非税收入	1分
		绩效管理	事前绩效评估完成率		1分	开展事前评估率达到100%	100%	1分
			绩效目标合理性		1分	目标设置依据充分	目标设置依据充分	1分
			绩效监控开展率		1分	项目绩效监控实现全覆盖100%	100%	1分
			绩效评价覆盖率		2分	项目绩效自评实现全覆盖100%	100%	1分
			评价结果应用率		1分	100%	100%	1分
		资产管理	资产管理制度健全性		1分	完善单位资产管理制度	单位有完完善单位资产管理制度	1分
			资产管理规范性		1分	资产保存、使用、处置等规范	资产保存、使用、处置等规范	1分
		财务管理	财务管理制度健全性		1分	财务管理制度健全	2022年已更新财务管理制度	1分
	履职效能40分	核心业务产出1	两镇一区综合服务社覆盖率		10分	≥95%	98%	10分
		核心业务产出2	支持基层社恢复重建个数		10分	3个	4个	10分
		核心业务产出3	奖补企业人数		10分	≥5个	8个	10分
		核心业务产出4	电商体系和基层综合服务能力		10分	全面提升	全面提升	10分
年度绩效指标	社会效应20分	经济效益	提升全市三农服务体系，两镇一区经营主体收入		10分	较上年增长15%	较上年增长15%	10分
		社会效益	增加服务对象的人均收入水平		10分	较上年增长10%	较上年增长12%	10分
	可持续发展能力   6分	体制机制改革	服务体制改革成效		1分	有成效	有成效	1分
			行政管理体制改革成效		1分	有成效	有成效	1分
		人才支撑	业务学习与培训完成率		1分	100%	省社及本级财政等组织的培训参加率达到100%	1分
			干部队伍体系建设规划情况		1分	开展青年干部培训，人才储备	已开展	1分
			高学历、高层次人才储备率		1分	招骋训学历人才	单位目前有1名硕士学历人才	1分
		科技支撑	信息化建设情况		1分	单位财政一体化系统实现全覆盖	已实现	1分
	满意度    4分	服务对象满意度	为农服务对象满意率		2分	95%	98%	2分
		联系部门满意度	业务对接联系单位满意度		2分	100%	100%	2分
总分	98分
偏差或目标未完成原因分析	以上指标中预算编制中预算调整率与年初目标值偏差较大，主要原因为年初制定预算目标时未考虑招商引资工作经费及退休人员去世抚恤金费用，招商引资工作经费编预算时未编入，由财政后期统一调整增拨款。
改进措施及结果应用方案	年初制定绩效目标时全方位考虑各指标的实际情况，合理制定年初目标值．年中对照目标值，加强绩效跟踪监控，确保按进度完成各项指标内容．

 

二、2023年度“农业社会化服务及农村电商、基层改革项目绩效评价自评表

    2023年度农业社会化服务及农村电商、基层改革项目自评表

 

 

 

三、2023年度“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革”项目绩效评价自评表

2023年度共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革

项目自评表

 

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