黄石市供销社2017年部门决算公开
目 录
第一部分 黄石市供销社2017年部门决算信息公开情况说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况对比分析
（二）关于“三公”经费支出情况说明
（三）关于机关运行经费支出情况说明
（四）关于政府采购支出情况说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
三、其他事项
（一）会议支出情况
（一）资产处置及配置情况
（三）政府采购情况
四、专业名词解释
第二部分 黄石市供销社2017年部门决算公开表格
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 《市供销社2017年市级财政项目支出绩效评价报告》
黄石市供销社关于2017年度部门决算 信息公开的说明
黄石市供销社办公地点位于黄石市下陆区团城山街办广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼，属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理，经费来源于财政预算拨款。
一、部门概况
（一）主要职责：宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社的发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。
（二）机构设置：按“三定”方案，市供销社机关全额拨款事业编制为24名，核定部门领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
1、供销社全年收入6826255.70元。其中：财政拨款6826255.70元，占全年总收入的100%。
2、全年总支出6744103.29元。其中：基本支出5808678.51元，占总支出的86.13%；项目支出935424.78元，占总支出的13.87%。
①基本支出5808678.51元中，在职人员工资福利支出3230580.75元，占基本支出的55.62%；商品和服务支出693179.06元，占基本支出的11.93%；对个人和家庭补助支出1840208.70元，占基本支出的31.68%；其他资本性支出44710元，占基本支出的0.77%。
②项目支出935424.78元中，在职人员福利支出1277.28元，占项目支出的0.14%，系2016年结转结余资金，2016年此笔资金为增补预算项目；商品和服务支出199814.70元，占项目支出的21.36%，系农村电商、基层社改革项目服务费用；对个人和家庭的补助434332.80元，占项目支出的46.43%，系去世的3名退休人员的抚恤金。对企事业单位的补贴300000元，占项目支出的32.07%，系农村电商、基层社改革项目对企业补助。
3、预算调整原因。2017年财政拨款年初预算数4769100元，决算数6826255.70元，财政拨款差异额2057155.70元，决算比年初预算数增长43.13%。行政运行预算调整的原因如下：一是2017年单位新进两名工作人员增人增支全部由财政全额拨款；二是2017年行政事业养保老险上线，增加了养老保险及职业年金支出；三是2017年工资调整及增补以前年度工资等。行政事业单位离退休支出预算增加的原因为：2017年本单位3名退休职工去世，有3笔死亡抚恤金434332.8元及补发的退休人员的计生一次性退休补贴51122.9元。
4、预算执行情况。2017年预算调整后，全年财政拨款预算数6826255.70元，2016年结转资金28109.88元；2017年决算执行数6744103.29元，2017年末结转结余110262.29元。其中：结转2018年使用数83133.85元，系2014年10月以后调入的6名在职人员养保年金个人扣款结存额；结余（统筹）数27128.44元中，历年结转的2015年拨省下村级综合服务社补助资金26832.60元及公用经费结余110.54元、项目专项结余185.30元。基本支出和项目支出预算执行情况良好。
（二）关于“三公”经费支出说明
2017年我社“三公”经费支出70853.09元，占总支出的1.05%，其中：
1、因公出国（境）费用:2017年我社因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零。
2、公务用车运行维护费：自2016年公车改革后，我社现保有公务用车1辆（该车于2012年购买，车辆原值179800元），2017年度未另外购置车辆，无公务用车购置费支出。2017年公务用车运行维护费预算数为40000元，决算数70437.09元（其中车燃费16000元，车辆保险费5045.09元，车辆保养维修费49392元），超出预算数30437.09元，比上年决算数增加26481.13元。这主要是因为公车改革以后单位保留的一辆公车年久失修，考虑到行车安全，2017年年底我社提前已向市财政局报告，对公车进行了应急维修，由于年度预算拨款一时难以追加，致使公车发生应急维修费超预算。与此同时2017年以来服务农村电商和基层社改革用车明显增多。
3、公务接待费：我社2017年共发生公务接待1次，接待人数11人，产生公务接待费用416元，未超年初预算。
（三）关于机关运行经费支出说明
本单位2017年度机关运行经费支出737889.06元，较上一年度增长了210554.18元，主要是2017年增加了农村电商、基层社改革项目预算，增加了项目运行经费；机关办公楼搬迁到市直机关集中办公区后增加物业管理费48996.62元。
（四）关于政府采购支出说明
2017年年初采购预算190000元，后调减预算61000元，调整后采购预算129000元，全部为一般公共预算财政拨款。全年实际采购金额为128759.78元，结余240.22元，采购类型主要为办公电脑设备及办公耗材等，资金来源全部为一般公共预算财政拨款。
（五）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。较上年度没有变化。
（六）关于2017年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，“农村电商、基层社改革” 项目实施情况良好，经数据分析，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好，能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用，无截留、挪用现象。
2、部门决算中项目绩效自评结果
“农村电商、基层社改革”项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为49.98万元，完成预算的99.96%。主要产出和效果：一是建设专业合作社集种植、养殖、休闲观光于一体的基地3个。在市区配套建设了农副土特产品体验店1个；二是拓宽了“两镇一区”基层社农产品销售渠道，增加了农民收入、带动了周边农民就业，提升了就业率；推动物流业发展，完成了电子商务网点布局工作。落实基层社建设带头人，选优配强了基层社恢复重建工作队伍。发现的问题是：项目建设进度不十分理想，补助资金额度不大、下拨较晚，影响到基层社对项目建设的积极性。主要原因是：在安排项目资金上，业务人员对资金提前下拨存在顾虑，对项目实施的督促力度有待加大。
三、其他事项
（一）会议费支出情况：2017年日常公用经费中会议费支出为1384元，系综合改革工作中支出的日常会议费用。项目支出中会议费3830元，系2017年下半年召开的农民专业合作社建设现场会费用。
（二）资产处置及配置：2017年3月份公车改革后2台公车按要求交由公车服务平台处置；2017年7月购置通用设备支出44710元（复印机支出15500元，办公电脑支出29210元）。资产处置没有程序不到位情况、没有擅自处置国有资产、转移收入、私分资产等违法、违纪行为；配置资产没有违反法律、法规、制度的规定的行为；没有资产配置与职务职责不匹配，奢侈浪费的行为。
（三）政府采购情况：资产采购流程严格遵守政府采购各项相关规章制度，采购管理流程清晰透明，采购执行纪律情况良好。
四、专业名词解释
政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
附: 黄石市供销社2017年度部门决算公开表格（点击下载）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、《市供销社2017年度市级财政项目支出绩效评价报告》